Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio

PENDAHULUAN

Pelatihan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio ditujukan untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang melekat pada pengelolaan portofolio investasi.

Pelatihan ini menekankan pentingnya pendekatan manajemen risiko yang terstruktur untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil (risk–return trade-off).

TUJUAN

• Memahami konsep dasar manajemen risiko dalam pengelolaan portofolio.
• Mengidentifikasi berbagai jenis risiko investasi.
• Mengukur dan menganalisis risiko portofolio secara sederhana dan terstruktur.
• Menerapkan strategi mitigasi dan pengendalian risiko portofolio.
• Menyusun portofolio yang seimbang sesuai profil risiko.
• Mendukung pengambilan keputusan investasi berbasis manajemen risiko.

MATERI
1. Pengantar Manajemen Risiko Portofolio

• Konsep risiko dan imbal hasil
• Prinsip risk–return trade-off
• Peran manajemen risiko dalam investasi

2. Jenis-Jenis Risiko dalam Portofolio

• Risiko pasar
• Risiko kredit
• Risiko likuiditas
• Risiko operasional
• Risiko konsentrasi

3. Pengukuran Risiko Portofolio

• Volatilitas dan standar deviasi
• Korelasi dan diversifikasi
• Value at Risk (VaR) – overview

4. Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko

• Diversifikasi portofolio
• Asset allocation
• Rebalancing portofolio
• Risk limit dan exposure control

5. Monitoring & Evaluasi Risiko Portofolio

• Pemantauan kinerja dan risiko
• Early warning indicators
• Pelaporan risiko portofolio

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Portofolio
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

January 30, 2026

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

January 30, 2026

Project Management

January 30, 2026

Training Online – Pelatihan Sertifikasi Petugas Investigasi Insiden by BNSP