Treasury and Cash Management

DESCRIPTION

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

OBJECTIVES

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:

• Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
• Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
• Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
• Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
• Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
• Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
• Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen

COURSE OUTLINE

1. Memahami Konsep Cash dan Instrument Liquidity dan Fund Flow

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Sistem Pengendalian Internal dan Akuntansi Untuk Kas

4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

5. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning Sistem Pengawasan Kas

6. Sistem Pengawasan Kas

7. Rekening Giro Bank Sebagai Alat Pengawasan Kas

8. Cash Management Technique dan Penyusunan Rekonsiliasi Bank

9. Cash Forecast and Cash Budget

10. Cash Management Technique

• Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
• Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

11. Manajemen Cashflow Dampaknya Terhadap Strategi Manajemen Pajak Perusahaan

12. Analisis Pengambilan Keputusan Dengan Analisis Rasio Cashflow

13. Cashflow Quadrant: Cara Cerdas Mengelola Uang di Masa Krisis

14. Capital Budgeting

15. Analisis dan Perencanaan Keuangan

16. Mencegah Kecurangan Kas

• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk

18. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
• Performance Measurement
• Treasury System

19. Risk Management and Assurance

PARTICIPANT

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh para staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

TRAINING METHOD

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

TRAINING FEE

Rp7.000.000,-/Participant/Non Residential

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Treasury and Cash Management
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

November 25, 2024

Sertifikasi Pelayanan Prima (Service Excellent) by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Public Speaking by BNSP