Fungsi Treasury Settlement

DESCRIPTION

Bank merupakan usaha jasa yang dilandaskan atas dasar kepercayaan. Maka dari itu bisnis perbankan tidak pernah terlepas dari berbagai macam resiko yang menyertainya. Salah satu resiko terbesar dalam sektor perbankan ialah resiko operasional. Ruang lingkup Manajemen Treasury tidak hanya terbatas pada pengelolaan arus kas saja, tetapi juga mengelola aset-liabilitas dari bank, meminimalisir resiko, merencanakan investasi bank, dan lain sebagainya. “Maka dari itu Manajemen Treasury dapat diibaratkan seperti urat nadi dari suatu bank.

Unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sedikit dibanding dengan jumlah karyawan secara total disebut dengan Treasury. Personil Treasury mempunyai tugas yang penting, salah satunya yaitu tugas untuk melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun berada dalam tekanan pekerjaan yang tinggi, personil Treasury tidak diperbolehkan untuk melakukan kesalahan sekecil apapun itu karena kesalahan yang dilakukan tersebut bisa berdampak sangat besar terhadap kredibilitas perusahaan. Saat ini, seiring perkembangan jaman yang menuntut tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, maka fungsi serta pengelolaan treasury dirasakan semakin penting, terutama setelah melihat pasca krisis ekonomi dimana exposure dan risk management serta hedging strategy menjadi keputusan utama dan important bagi perusahaa

OBJECTIVE

• Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien.
• Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
• Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun jangka panjang
• Memahami pengelolan startegi menejemen cash untuk memperkuat earnings dan financial performance
• Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
• Mengelola operasional treasury yang efisien

COURSE OUTLINE

1. Konsep Treasury Management

• Konsep Pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging
• Konsep Pemilahan Kegiatan ke dalam Front, Middle dan Back Office serta Proses Build in Control.

2. Dampak Ekonomi Makro Tahun 2011 terhadap Treasury Perusahaan

3. Ruang Lingkup Operational Treasury

4. Konsep Pendekatan Operasional Treasury dari Fungsi sebagai Payment Agent

5. Konsep Pendekatan Operasional Treasury dari Fungsi sebagai Administration

6. Konsep Pendekatan Operasional Treasury dari Fungsi sebagai Settlement

7. Money Market

• Tinjauan dan Fungsi Pasar Uang
• Instrument Pasar Uang yang Umum Digunakan
• Pembentukan Suku Bunga Pasar, Pricing dan Accruals

8. Forex Market

• Tinjauan dan Fungsi Pasar Forex
• Pembentukan Harga Nilai Tukar, Analisa Fundamental & Technical, Stop Loss vs Profit Taking Strategies

9. Capital Market

• Tinjauan dan Fungsi Pasar Surat Berharga (Debt Market)
• Konsep Investasi & Trading
• Pembentukan Harga Pasar
• Rating Analysis
• Proses Penerbitan Surat Hutang (Debt Instrument)

10. Treasury Risk Management

• Konsep Treasury Risk Management
• Risk Classifications (Interest Rate Risk, Exchange Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational & Reputation Risk), Value at Risk (VAR)

11. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko

12. Cash Flow Management

• Konsep Liquidity Management
• Gap Management
• Balance-Sheet Management dan Capital Planning Berdasarkan Pendekatan Asset Liability Management (ALM)

13. Operational & Settlement

• Konsep Pendekatan Operasional dari Fungsi Sebagai Payment Agent, Administration & Settlement

PARTICIPANT

Manajer, Staff, personal bagian treasury dan pengelolaan anggaran / keuangan perusahaan.

METODE PELATIHAN

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

FASILITAS

Training Kit

Hand out

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Fungsi Treasury Settlement
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

October 5, 2024

Komunikasi Efektif dalam Meningkatkan Pelayanan Prima

October 5, 2024

Sekretaris dan Notulen Profesional

October 4, 2024

Professional Master of Ceremony (MC)