Cash Flow and Treasury Management

DESKRIPSI

Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan, tanpa adanya kecukupan kas, perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow.

Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang Treasury and Cashflow Management serta aplikasinya.

OUTLINE

• Cashflow dan Konsep Nilai Waktu Uang
• Sistem Pengendalian Internal dan Akuntansi untuk Kas
• Sistem Pengawasan Kas
• Rekening Giro Bank sebagai Alat Pengawasan Kas
• Teknik Manajemen Kas, Penyusunan Rekonsiliasi Bank
• Penyusunan Penaksiran Kas (Cash Forecast) dan Anggaran Kas (Cash Budget)
• Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Pendek (Deposito, Saham, Reksadana, dll)
• Teknik Manajemen Kas: Strategi Instrument Investasi Jangka Panjang (Deposito, Saham, Reksadana, Property, Emas, dll).
• Manajemen Cashflow dampaknya terhadap Strategi Manajemen Pajak Perusahaan
• Analisis Pengambilan Keputusan dengan Alisis Rasio Cash Flow
• Cashflow Quadrant: Cara Cerdas Mengelola Uang di Masa Krisis
• Capital Budgeting
• Relationship dengan Bank Komersial dan Bank Investasi
• Analisis dan Perencanaan Keuangan

PESERTA

Manajer Keuangan, Manajer Akunting dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cashflow Management

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Cash Flow and Treasury Management
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

November 25, 2024

Sertifikasi Pelayanan Prima (Service Excellent) by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP

November 25, 2024

Sertifikasi Public Speaking by BNSP