Cash and Working Capital Management

DESCRIPTION
Mengelola arus kas perusahaan sangat penting karena terkait dengan jumlah dan tempat di mana uang itu berada haruslah sesuai dengan tujuan keuangan secara keseluruhan. Pada dasarnya fungsi manajemen arus kas dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Pertama, fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Kedua, fungsi anti inflasi, dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Ketiga, capital growth, dana yang diperuntukkan untuk penambahan/perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Kesalahan dalam memegang/mengalokasikan uang pada tempat yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat jelek, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar. Pelatihan Lokakarya ini dirancang khusus bagi peserta yang terlibat dalam penataan arus kas, baik konsep maupun teknik pengelolaannya.

OBJECTIVE

1. Memiliki pemahaman manajemen arus kas yang baik dari sisi konsep, pengertian dan teknik pengelolaan arus kas dalam perusahaan
2. Menguasai konsep dan teknik dalam bagaimana mengelola piutang perusahaan dan pengendalian persediaan
3. Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara arus kas dan keputusan investasi
4. Mengusasi konsep financing untuk arus kas dalam perusahaan

COURSE OUTLINE

1 .Introduction to cash management

• the role of the corporate treasurer
• definitions of cash management
• various payment and collection
• interest calculation and bank charges (and ways to reduce them)

2. Cash management techniques

• Various type of cash management techniques
• Cash forecasting techniques
• Treasury systems, cash management systems and banking services
• Receivables and payables management
• Short term investments
• Financing short term debts
• Efficient account structures

3. Others

• Selecting banks for cash management purposes
• Foreign exchange and cash management
• Tax and regulatory implications

TRAINING METHOD

Pre Test

Presentation

Discussion

Case Study

Post Test

Evaluation

FACILITIES

Training kit

Tas Ransel

Handout

Certificate

1x Lunch & 2x Coffee Break

Masker

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Cash and Working Capital Management
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi
	Submit

SIMILAR ARTICLES

November 25, 2024

Sertifikasi Pengelolaan Aset by BNSP

November 23, 2024

Analyzing Data with Power BI

November 22, 2024

Strategic, Planning, Forecasting, Budgeting